DEZEMBRO DE 2016

por cuo última modificação 09/11/2017 12h16

Plain Text icon DEZEMBRO DE 2016.TXT — Texto puro, 17 KB (17482 bytes)

Conteúdo do arquivo


===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  DEZEMBRO DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

CREDITOS  ORCAMENTARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO                                        1           73.500,00           73.500,00                0,00
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA                            5           11.476,00           11.476,00                0,00
MAGAZINE LUIZA S/A                                                    14              699,00              699,00                0,00
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.                       15              384,00              384,00                0,00
ED. EXTINTORES COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA.            17            3.349,50            3.478,20              128,70
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES                         25            5.585,00            5.585,00                0,00
JOAO AVELINO NETO - ME                                                27            1.546,00            6.100,00            4.554,00
STARTEST AMBIENTAL E AVALIACOES S/S LTDA.                             28              700,00              700,00                0,00
PAULO TADEU FONSECA - ME                                              41            1.020,00            1.020,00                0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                                             49        1.011.851,57        1.037.598,37           25.746,80
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS            51          546.673,25          610.615,90           63.942,65
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO             55          546.259,67          625.493,00           79.233,33
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA          63           71.529,60           82.845,00           11.315,40
KHEFREN DISTRIBUIDORA LTDA.                                           70            6.119,90            6.119,90                0,00
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI               80            9.672,00           25.553,12           15.881,12
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA                            81            5.100,00            5.100,00                0,00
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO                              84              590,00              590,00                0,00
EDITORA N. D. J.LTDA                                                 106           22.050,00           22.050,00                0,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME              107           21.335,82           23.225,50            1.889,68
M.G.S INSTALACOES ELETRICAS LTDA                                     109                0,00            2.800,00            2.800,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.                                          113           30.414,80           32.589,20            2.174,40
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A                                      118            4.664,53            5.058,70              394,17
VIACAO BERTIOGA LTDA                                                 119            1.023,00            6.396,00            5.373,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP                      121        1.228.630,28        1.264.189,46           35.559,18
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP                             122           21.900,84           63.881,24           41.980,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES                        127        1.324.798,66        1.324.798,66                0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO                            130        4.754.586,71        4.934.918,79          180.332,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO.                       139       14.251.904,08       14.846.641,96          594.737,88
AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME                                 143           12.025,00           12.025,00                0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                                          145        5.405.788,80        5.672.400,00          266.611,20
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA                              151           71.890,17           78.425,64            6.535,47
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO                                      164            1.990,00            1.990,00                0,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP                               206            6.476,86           18.455,26           11.978,40
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME                             232              552,60              552,60                0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA.                  238            2.280,00            2.280,00                0,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.                243           13.086,65           13.086,65                0,00
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867                                 255           12.065,50           12.065,50                0,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A                                     292           17.188,50           24.110,00            6.921,50
VALE SOLUCOES EM GESTAL LTDA-ME                                      300            7.987,29            7.987,29                0,00
PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA ME                               332            1.590,00            1.590,00                0,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR                                              342           60.127,08           60.127,08                0,00
JWM TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA                                    350            7.640,00            7.640,00                0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP         358           66.312,68           70.000,00            3.687,32
KTX ENGENHARIA EIRELI                                                359           17.923,50           17.923,50                0,00
EXTINTEC COM.SERV.EXP.IMP.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO E SALV LT         362              459,00              459,00                0,00
EXTENCIL SANTOS COM.E MANUT.DE EQUIPS.DE SEG.E SALVATAGEM LT         366            1.480,56            1.723,56              243,00

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  DEZEMBRO DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP                               371            7.000,00            7.000,00                0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                                           374            4.272,00            4.272,00                0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.                                         388           30.354,00           30.354,00                0,00
BARTOLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.EPP                        403              276,00              276,00                0,00
MERCEARIA SAO MARTINHO LTDA.-ME                                      407           10.913,10           10.913,10                0,00
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME               408            2.925,00            2.925,00                0,00
L D GARCIA & CIA LTDA - ME                                           409              302,50              302,50                0,00
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS                                        415           33.430,60           33.430,60                0,00
M.A.R. DA SILVA COPIADORA -ME (MILENIUM GRAFICA INFORMATICA          418            5.598,46            5.598,46                0,00
PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS                                420            4.126,70            4.126,70                0,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE                            423           39.038,86           45.581,05            6.542,19
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                               442              457,00              457,00                0,00
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA                             443              780,00              780,00                0,00
MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA - EPP                  444            2.310,68            2.310,68                0,00
MACHADO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP                                      447              700,00              700,00                0,00
ROSICLEIDE APARECIDA POZZI - ME                                      450                0,00              468,00              468,00
LEMAR INK CARTUCHOS EIRELI EPP                                       460           40.036,00           40.036,00                0,00
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA.                        461            7.006,03            7.006,03                0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO           468              421,00              421,00                0,00
AGNUS ENGENHARIA EIRELI - EPP                                        472          228.804,84          393.198,11          164.393,27
WALTER ROGERIO CITAL DOS SANTOS - ME                                 485              778,00              778,00                0,00
CESLA - COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME                                   489              980,00              980,00                0,00
DOUGLAS PREDO MATEUS                                                 491              125,53              125,53                0,00
EUROMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI -EPP                              493                0,00            3.413,00            3.413,00
ART AUDIO, VIDEO, PROJECOES & INFORMATICA LTDA - ME                  495                0,00              860,00              860,00
COMERCIAL OPASHE LTDA-ME                                             496                0,00          243.174,00          243.174,00
TELEFONICA BRASIL S/A                                                554          120.798,24          181.216,72           60.418,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                  557        1.101.837,33        1.120.720,96           18.883,63
VIDRACARIA REAL LTDA.                                                562           18.020,00           18.020,00                0,00
COELHO & KOKUBU LTDA-EPP                                             585            1.357,69            1.357,69                0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES                    672               18,24              100,00               81,76
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ                                 727           34.410,57           50.000,00           15.589,43
VIACAO PIRACICABANA LTDA.                                            737           27.714,95           27.714,95                0,00
YAMAMOTO SOM E ACESSORIOS LTDA.                                      745            1.060,00            1.060,00                0,00
SOFTNESS INFORMATICA LTDA                                            757           21.098,00           23.016,00            1.918,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO                                            773              318,32              318,32                0,00
IVETE ROSSI                                                          776            1.440,86            1.440,86                0,00
LOJAS CEM S/A                                                        781            2.098,00            2.098,00                0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA                              809        3.276.543,93        3.599.977,81          323.433,88
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A                          834            5.157,78            5.157,78                0,00
OSWALDO CRUZ GRILLO - ME                                             850            2.939,00            2.939,00                0,00
DRIVE COMUNICACAO LTDA                                               866           57.549,36           57.549,36                0,00
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME                         945            8.278,42            9.058,28              779,86
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA.                                       976           83.670,00          117.600,00           33.930,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA           998           54.453,93           59.630,61            5.176,68
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA                         1.014           27.952,96           30.586,24            2.633,28
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA               1.023            8.697,68            8.697,68                0,00
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME                        1.072            2.411,88            2.411,88                0,00

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  DEZEMBRO DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

AUTO PECAS J.P. CUBATAO-LTDA-ME                                    1.080              260,00              260,00                0,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP                                            1.096        1.850.340,80        2.021.712,00          171.371,20
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA                                      1.119          892.285,11        1.025.192,00          132.906,89
GUIMA LOCACOES DE VEICULOS LTDA                                    1.126            1.906,78            1.906,78                0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME                                       1.133           82.734,05           84.069,05            1.335,00
RONTECH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. EPP                            1.137            7.724,40            7.724,40                0,00
BANCO DO BRASIL S.A.                                               1.143           11.647,14           17.500,00            5.852,86
DUTRA - PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                    1.144           17.992,16           17.992,16                0,00
SM ACUSTICA LTDA - EPP                                             1.146          143.700,00          143.800,00              100,00

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                  37.951.282,28       40.506.563,37        2.555.281,09






































====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0004

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  DEZEMBRO DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *




             R  E  S  U  M  O

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                  37.951.282,28       40.506.563,37        2.555.281,09


             T O T A L   G E R A  L                                            37.951.282,28       40.506.563,37        2.555.281,09




______________________________________         ______________________________________         ______________________________________
      AGUINALDO ALVES DE ARAUJO                   DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO                   DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
              PRESIDENTE                                 DIRETOR-SECRETARIO                                CHEFE DA DVC
                                                                                                     T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
































====================================================================================================================================