FEVEREIRO DE 2016

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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE FEVEREIRO DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

CREDITOS  ORCAMENTARIOS

A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA                            5                0,00           11.476,00           11.476,00
PAULO TADEU FONSECA - ME                                              41              270,00              270,00                0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                                             49          145.773,40        1.037.224,13          891.450,73
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS            51           50.253,49          769.615,90          719.362,41
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO             55           97.897,11          705.493,00          607.595,89
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA          63           14.163,20           75.645,00           61.481,80
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI               80              864,00           10.000,00            9.136,00
EDITORA N. D. J.LTDA                                                 106                0,00           22.050,00           22.050,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME              107            1.914,65           19.396,20           17.481,55
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.                                          113            3.261,60            3.261,60                0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A                                      118              393,80            4.557,60            4.163,80
VIACAO BERTIOGA LTDA                                                 119              341,00            3.896,00            3.555,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP                      121          172.701,70          304.089,44          131.387,74
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP                             122                0,00           17.591,20           17.591,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES                        127          220.465,74        1.322.795,00        1.102.329,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO                            130          753.254,75        4.611.127,00        3.857.872,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO.                       139        2.246.922,15       16.725.360,00       14.478.437,85
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                                          145          865.047,05        6.272.400,00        5.407.352,95
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA                              151            6.535,47           78.425,64           71.890,17
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO                                      164                0,00            4.500,00            4.500,00
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME                             232              552,60              552,60                0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA.                  238                0,00            2.280,00            2.280,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.                243                0,00           13.086,65           13.086,65
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867                                 255                0,00            6.851,06            6.851,06
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR                                              342           10.021,18           60.127,08           50.105,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP         358            6.971,50           70.000,00           63.028,50
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS                                        415                0,00           33.430,60           33.430,60
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO           468              421,00              421,00                0,00
TELEFONICA BRASIL S/A                                                554           17.132,87          193.140,00          176.007,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                  557          175.719,96        1.112.300,40          936.580,44
VIDRACARIA REAL LTDA.                                                562            3.600,00            3.600,00                0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES                    672                0,00              100,00              100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ                                 727            5.969,53           50.000,00           44.030,47
VIACAO PIRACICABANA LTDA.                                            737           10.936,05           57.796,00           46.859,95
SOFTNESS INFORMATICA LTDA                                            757            1.918,00           13.426,00           11.508,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO                                            773            1.200,00            1.200,00                0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA                              809          508.302,80        2.487.188,79        1.978.885,99
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A                          834              221,06           15.000,00           14.778,94
DRIVE COMUNICACAO LTDA                                               866            7.193,67           57.549,36           50.355,69
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME                         945              704,85            2.819,40            2.114,55
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA.                                       976           11.454,00          117.600,00          106.146,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA           998            4.678,77           23.393,85           18.715,08
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA                         1.014            2.380,00            9.520,00            7.140,00
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA               1.023                0,00            8.697,68            8.697,68
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME                        1.072                0,00            2.411,88            2.411,88
TV COSTA NORTE LTDA EPP                                            1.096          154.000,00        2.021.712,00        1.867.712,00

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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE FEVEREIRO DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA                                      1.119          141.258,68          446.102,00          304.843,32
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME                                       1.133            6.424,74           57.822,66           51.397,92
BANCO DO BRASIL S.A.                                               1.143            1.776,65           10.000,00            8.223,35

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                   5.652.897,02       38.877.302,72       33.224.405,70












































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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE FEVEREIRO DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *




             R  E  S  U  M  O

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                   5.652.897,02       38.877.302,72       33.224.405,70


             T O T A L   G E R A  L                                             5.652.897,02       38.877.302,72       33.224.405,70




______________________________________         ______________________________________         ______________________________________
      AGUINALDO ALVES DE ARAUJO                   DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO                   DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
              PRESIDENTE                                 DIRETOR-SECRETARIO                                CHEFE DA DVC
                                                                                                     T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
































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