===LIS DISPONIBILIDADES EM BANCOS=======CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CMC CONTROLE MOVIMENTO DE CAIXA ==31.12.2017-0001
   NO MES DE DEZEMBRO/2017              CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO

CONTA      NOME DA CONTA                                                           POUPANCAS    CONTAS CORRENTES          APLICACOES


           01 TESOURO
           110.00 GERAL
                  RECURSO PROPRIO                                                       0,00              924,22        1.653.203,34

01.1.00101 BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA CORRENTE 1006.5 02.006500.5                                       924,22
           C/CORRENTE ADMINISTRATIVA
01.1.00105 BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA CORRENTE 1006.5 02.006500.5                                                     1.259.838,89
           CDB ADMINISTRATIVA
01.1.10403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE 0301 01.060004.9                                                      393.364,45
           F.SIMPLES RESG.AUTO ADMINISTRATIVA




        DISPONIBILIDADE EM BANCOS           POUPANCAS    CONTAS CORRENTES          APLICACOES     SOMA DOS SALDOS

        RECURSO PROPRIO                          0,00              924,22        1.653.203,34        1.654.127,56


        TOTAL GERAL                              0,00              924,22        1.653.203,34        1.654.127,56































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