===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0001 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS PREVISAO PREVISAO ---------------- RECEITAS REALIZADAS ---------------- SALDO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATE O BIMESTRE % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT (VI) - - - - 29.952.896,34 - - TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 29.952.896,34 - - SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS) - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 38.330.000,00 42.479.267,63 1.077.904,42 36.817.174,37 5.662.093,26 5.839.268,50 25.790.643,18 16.688.624,45 25.246.596,00 DESPESAS CORRENTES 37.580.000,00 37.230.000,00 574.219,42 35.958.420,72 1.271.579,28 5.839.268,50 25.741.448,18 11.488.551,82 25.197.401,00 Pessoal e Encargos Sociais 24.721.000,00 24.811.000,00 30.000,00 24.538.627,19 272.372,81 4.158.850,70 18.238.611,58 6.572.388,42 17.694.745,05 Outras Despesas Correntes 12.859.000,00 12.419.000,00 544.219,42 11.419.793,53 999.206,47 1.680.417,80 7.502.836,60 4.916.163,40 7.502.655,95 DESPESAS DE CAPITAL 750.000,00 5.249.267,63 503.685,00 858.753,65 4.390.513,98 0,00 49.195,00 5.200.072,63 49.195,00 Investimentos 750.000,00 5.249.267,63 503.685,00 858.753,65 4.390.513,98 0,00 49.195,00 5.200.072,63 49.195,00 DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX) 5.710.000,00 5.710.000,00 2.600,00 5.585.277,00 124.723,00 854.430,05 4.162.253,16 1.547.746,84 ==================================================================================================================================== ===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0002 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j) 4.161.529,41 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 44.040.000,00 48.189.267,63 1.080.504,42 42.402.451,37 5.786.816,26 6.693.698,55 29.952.896,34 18.236.371,29 29.408.125,41 AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 44.040.000,00 48.189.267,63 1.080.504,42 42.402.451,37 5.786.816,26 6.693.698,55 29.952.896,34 18.236.371,29 29.408.125,41 SUPERAVIT (XIII) - - - - - - - - TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 44.040.000,00 48.189.267,63 1.080.504,42 42.402.451,37 - 6.693.698,55 29.952.896,34 - 29.408.125,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j) TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS 5.710.000,00 5.710.000,00 2.600,00 5.585.277,00 124.723,00 854.430,05 4.162.253,16 1.547.746,84 4.161.529,41 DESPESAS CORRENTES 3.975.000,00 3.975.000,00 2.600,00 3.853.576,00 121.424,00 564.635,15 2.765.750,04 1.209.249,96 2.765.026,29 Pessoal e Encargos Sociais 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 2.780.000,00 120.000,00 400.864,50 1.984.565,30 915.434,70 1.984.565,30 Juros e Encargos da Divida 390.000,00 390.000,00 0,00 388.676,00 1.324,00 72.112,80 324.413,87 65.586,13 324.413,87 Outras Despesas Correntes 685.000,00 685.000,00 2.600,00 684.900,00 100,00 91.657,85 456.770,87 228.229,13 456.047,12 DESPESAS DE CAPITAL 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 289.794,90 1.396.503,12 338.496,88 1.396.503,12 ==================================================================================================================================== ===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0003 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j) Amortizacao da Divida 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 289.794,90 1.396.503,12 338.496,88 1.396.503,12 ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ RICARDO DE OLIVEIRA ANDRE CARLOS DOS SANTOS DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVCF TC. CRC-1SP 127.309/O-8 ====================================================================================================================================