===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========27.01.2022-0001 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS PREVISAO PREVISAO ---------------- RECEITAS REALIZADAS ---------------- SALDO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATE O BIMESTRE % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT (VI) - - - - 43.145.598,61 - - TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 43.145.598,61 - - SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS) - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 38.330.000,00 42.479.267,63 686.613,87 37.503.788,24 4.975.479,39 7.162.239,15 32.952.882,33 9.526.385,30 32.952.882,33 4.550.905,91 DESPESAS CORRENTES 37.580.000,00 39.330.000,00 560.563,87 36.518.984,59 2.811.015,41 6.497.460,80 32.238.908,98 7.091.091,02 32.238.908,98 4.280.075,61 Pessoal e Encargos Sociais 24.721.000,00 26.911.000,00 178.105,25 24.716.732,44 2.194.267,56 4.458.603,98 22.697.215,56 4.213.784,44 22.697.215,56 2.019.516,88 Outras Despesas Correntes 12.859.000,00 12.419.000,00 382.458,62 11.802.252,15 616.747,85 2.038.856,82 9.541.693,42 2.877.306,58 9.541.693,42 2.260.558,73 DESPESAS DE CAPITAL 750.000,00 3.149.267,63 126.050,00 984.803,65 2.164.463,98 664.778,35 713.973,35 2.435.294,28 713.973,35 270.830,30 Investimentos 750.000,00 3.149.267,63 126.050,00 984.803,65 2.164.463,98 664.778,35 713.973,35 2.435.294,28 713.973,35 270.830,30 DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX) 5.710.000,00 5.710.000,00 56.533,37 5.641.810,37 68.189,63 1.043.687,64 5.205.940,80 504.059,20 ==================================================================================================================================== ===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========27.01.2022-0002 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS (j) (k) 5.205.940,80 435.869,57 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 44.040.000,00 48.189.267,63 743.147,24 43.145.598,61 5.043.669,02 8.205.926,79 38.158.823,13 10.030.444,50 38.158.823,13 4.986.775,48 AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 44.040.000,00 48.189.267,63 743.147,24 43.145.598,61 5.043.669,02 8.205.926,79 43.145.598,61 5.043.669,02 38.158.823,13 0,00 SUPERAVIT (XIII) - - - - - - - - TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 44.040.000,00 48.189.267,63 743.147,24 43.145.598,61 - 8.205.926,79 43.145.598,61 - 38.158.823,13 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS (j) (k) TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS 5.710.000,00 5.710.000,00 56.533,37 5.641.810,37 68.189,63 1.043.687,64 5.205.940,80 504.059,20 5.205.940,80 435.869,57 DESPESAS CORRENTES 3.975.000,00 3.975.000,00 56.533,37 3.910.109,37 64.890,63 735.983,39 3.501.733,43 473.266,57 3.501.733,43 408.375,94 Pessoal e Encargos Sociais 2.900.000,00 2.900.000,00 57.405,20 2.837.405,20 62.594,80 581.378,95 2.565.944,25 334.055,75 2.565.944,25 271.460,95 Juros e Encargos da Divida 390.000,00 390.000,00 0,00 388.676,00 1.324,00 64.262,13 388.676,00 1.324,00 388.676,00 0,00 Outras Despesas Correntes 685.000,00 685.000,00 -871,83 684.028,17 971,83 90.342,31 547.113,18 137.886,82 547.113,18 136.914,99 DESPESAS DE CAPITAL 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 307.704,25 1.704.207,37 30.792,63 1.704.207,37 27.493,63 ==================================================================================================================================== ===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========27.01.2022-0003 CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h) (d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS (j) (k) Amortizacao da Divida 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 307.704,25 1.704.207,37 30.792,63 1.704.207,37 27.493,63 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas, inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, a s despesas executadas estao segregadas em: - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos ternos do art. 63 da Lei 4.320/64; - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ RICARDO DE OLIVEIRA AUREO TUPINAMBA DE O. FAUSTO FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVCF TC. CRC-1SP 127.309/O-8 ====================================================================================================================================