JUNHO DE 2016

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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE   JUNHO   DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

CREDITOS  ORCAMENTARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO                                        1           73.500,00           73.500,00                0,00
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA                            5           11.476,00           11.476,00                0,00
MAGAZINE LUIZA S/A                                                    14              699,00              699,00                0,00
ED. EXTINTORES COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA.            17                0,00            3.478,20            3.478,20
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES                         25            5.585,00            5.585,00                0,00
JOAO AVELINO NETO - ME                                                27              826,00            6.100,00            5.274,00
PAULO TADEU FONSECA - ME                                              41              270,00              270,00                0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                                             49          500.261,21        1.037.224,13          536.962,92
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS            51          300.361,72          660.615,90          360.254,18
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO             55          294.213,93          625.493,00          331.279,07
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA          63           40.684,80           82.845,00           42.160,20
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI               80            4.896,00           25.553,12           20.657,12
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA                            81            5.100,00            5.100,00                0,00
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO                              84              590,00              590,00                0,00
EDITORA N. D. J.LTDA                                                 106           22.050,00           22.050,00                0,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME              107            9.573,25           19.396,20            9.822,95
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.                                          113           13.744,40           18.093,20            4.348,80
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A                                      118            2.135,00            4.557,60            2.422,60
VIACAO BERTIOGA LTDA                                                 119            1.023,00            6.396,00            5.373,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP                      121          588.563,60        1.264.189,46          675.625,86
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP                             122           21.900,84           21.900,84                0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES                        127          651.376,05        1.322.795,00          671.418,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO                            130        2.367.657,74        4.835.727,00        2.468.069,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO.                       139        6.986.225,00       15.217.360,00        8.231.135,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                                          145        2.613.843,85        5.672.400,00        3.058.556,15
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA                              151           32.677,35           78.425,64           45.748,29
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO                                      164            1.990,00            1.990,00                0,00
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME                             232              552,60              552,60                0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA.                  238            2.280,00            2.280,00                0,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.                243           13.086,65           13.086,65                0,00
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867                                 255           12.065,50           12.065,50                0,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A                                     292            8.536,50           28.110,00           19.573,50
VALE SOLUCOES EM GESTAL LTDA-ME                                      300            7.987,29            7.987,29                0,00
PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA ME                               332            1.590,00            1.590,00                0,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR                                              342           30.063,54           60.127,08           30.063,54
JWM TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA                                    350            7.640,00            7.640,00                0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP         358           34.121,58           70.000,00           35.878,42
KTX ENGENHARIA EIRELI                                                359           11.363,50           11.363,50                0,00
EXTINTEC COM.SERV.EXP.IMP.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO E SALV LT         362                0,00              459,00              459,00
EXTENCIL SANTOS COM.E MANUT.DE EQUIPS.DE SEG.E SALVATAGEM LT         366                0,00            1.723,56            1.723,56
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP                               371                0,00            7.000,00            7.000,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                                           374                0,00            4.272,00            4.272,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.                                         388           30.354,00           30.354,00                0,00
BARTOLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.EPP                        403              276,00              276,00                0,00
MERCEARIA SAO MARTINHO LTDA.-ME                                      407           10.913,10           10.913,10                0,00
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME               408                0,00            2.925,00            2.925,00

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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE   JUNHO   DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

L D GARCIA & CIA LTDA - ME                                           409              302,50              302,50                0,00
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS                                        415           33.430,60           33.430,60                0,00
M.A.R. DA SILVA COPIADORA -ME (MILENIUM GRAFICA INFORMATICA          418                0,00            5.598,46            5.598,46
PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS                                420            4.126,70            4.126,70                0,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE                            423            5.104,68           41.581,05           36.476,37
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA.                        461            7.006,03            7.006,03                0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO           468              421,00              421,00                0,00
TELEFONICA BRASIL S/A                                                554           59.645,82          152.140,00           92.494,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                  557          527.515,30        1.120.300,40          592.785,10
VIDRACARIA REAL LTDA.                                                562           18.020,00           18.020,00                0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES                    672                0,00              100,00              100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ                                 727           28.208,96           50.000,00           21.791,04
VIACAO PIRACICABANA LTDA.                                            737           27.714,95           27.714,95                0,00
YAMAMOTO SOM E ACESSORIOS LTDA.                                      745            1.060,00            1.060,00                0,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS PENAMBUCANAS                    755                0,00            1.999,00            1.999,00
SOFTNESS INFORMATICA LTDA                                            757            9.590,00           13.426,00            3.836,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO                                            773            1.200,00            1.200,00                0,00
IVETE ROSSI                                                          776            1.200,00            1.200,00                0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA                              809        1.688.540,26        2.732.099,45        1.043.559,19
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A                          834            1.567,58            5.000,00            3.432,42
DRIVE COMUNICACAO LTDA                                               866           35.968,35           57.549,36           21.581,01
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME                         945            3.599,26            9.058,28            5.459,02
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA.                                       976           39.804,00          117.600,00           77.796,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA           998           23.393,85           59.630,61           36.236,76
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA                         1.014            9.520,00           30.586,24           21.066,24
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA               1.023            8.697,68            8.697,68                0,00
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME                        1.072            2.411,88            2.411,88                0,00
AUTO PECAS J.P. CUBATAO-LTDA-ME                                    1.080                0,00              260,00              260,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP                                            1.096          822.113,60        2.021.712,00        1.199.598,40
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA                                      1.119          427.440,30          446.102,00           18.661,70
GUIMA LOCACOES DE VEICULOS LTDA                                    1.126            1.906,78            1.906,78                0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME                                       1.133           54.273,70           82.734,05           28.460,35
BANCO DO BRASIL S.A.                                               1.143            7.044,54           17.500,00           10.455,46

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                  18.572.882,32       38.369.010,59       19.796.128,27














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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE   JUNHO   DE 2016.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *




             R  E  S  U  M  O

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                  18.572.882,32       38.369.010,59       19.796.128,27


             T O T A L   G E R A  L                                            18.572.882,32       38.369.010,59       19.796.128,27




______________________________________         ______________________________________         ______________________________________
      AGUINALDO ALVES DE ARAUJO                   DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO                   DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
              PRESIDENTE                                 DIRETOR-SECRETARIO                                CHEFE DA DVC
                                                                                                     T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
































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