SETEMBRO DE 2017
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE SETEMBRO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 15.147,00 15.147,00 0,00
ASTRO INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 16 3.585,50 3.585,50 0,00
ED. EXTINTORES COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA. 17 2.749,50 2.749,50 0,00
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 4.838,00 4.838,00 0,00
JOAO AVELINO NETO - ME 27 0,00 6.305,44 6.305,44
STARTEST AMBIENTAL E AVALIACOES S/S LTDA. 28 750,00 750,00 0,00
CASA DE FERRAGENS SACCO LTDA. 32 0,00 12.712,15 12.712,15
MARCOS ANTONIO PINTO DIAS 35 2.590,00 2.590,00 0,00
C.M.S. DO O IMPRESSOES -ME 36 21.240,50 31.860,00 10.619,50
AZIMUTE S/S LTDA. 39 7.400,00 7.400,00 0,00
ANA JULIA SCAGGION ME 40 0,00 38.169,60 38.169,60
INTEGRADE SOLUC.INFOR., CONTROLE PATR. E AVALIACOES LTDA- ME 42 0,00 31.900,00 31.900,00
VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO 44 368,95 368,95 0,00
ALAN FERNANDES VIVEIROS - DESCARTAVEIS - EPP 45 11.757,71 11.757,71 0,00
ALESSANDRO CAMARGO RODRIGUES-ME 47 2.850,00 2.850,00 0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 854.944,96 1.137.035,33 282.090,37
SBK CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME 50 4.800,00 4.800,00 0,00
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 504.218,75 627.953,90 123.735,15
ALEXANDRE MARTINS LEAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI ME 52 6.912,00 6.912,00 0,00
RAFAEL HENRIQUE MOTTA 53 7.728,40 7.728,40 0,00
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 421.188,85 715.028,91 293.840,06
FRAMAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME 60 3.730,00 3.730,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 61 0,00 22.510,00 22.510,00
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 43.756,80 89.432,00 45.675,20
KHEFREN DISTRIBUIDORA LTDA. 70 10.525,20 10.525,20 0,00
CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 76 0,00 1.000,00 1.000,00
SMARAPD INFORMATICA LTDA. 77 0,00 19.800,00 19.800,00
JOBPLAN ENGENHARIA LTDA - ME 78 36.249,76 36.249,76 0,00
PRIEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP 79 0,00 7.445,00 7.445,00
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 6.967,80 26.906,67 19.938,87
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA 81 5.100,00 5.100,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.B.C.T. 102 0,00 21.600,00 21.600,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 4.237,33 6.720,00 2.482,67
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 5.435,20 5.435,20 0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 3.382,76 4.737,52 1.354,76
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 933.479,59 1.296.223,31 362.743,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 1.351.521,80 1.804.687,61 453.165,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 5.281.971,53 6.145.040,96 863.069,43
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA. 136 1.930,00 1.930,00 0,00
ALEXANDRE SARTORATO 137 5.420,00 5.420,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 10.083.766,60 14.952.224,08 4.868.457,48
AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME 143 225,00 225,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 4.067.168,03 5.840.216,00 1.773.047,97
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 56.012,32 84.018,48 28.006,16
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO 164 1.760,00 1.760,00 0,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 206 861,00 16.861,00 16.000,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE SETEMBRO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 2.280,00 2.280,00 0,00
PERFECTA - PROJETOS, COMERCIO E SERVICO LTDA. 271 1.670,00 1.670,00 0,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 12.018,60 31.981,00 19.962,40
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 45.665,31 60.697,08 15.031,77
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 346 6.620,00 6.620,00 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 55.443,19 72.445,04 17.001,85
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP 371 6.770,00 9.720,00 2.950,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 374 4.272,00 4.272,00 0,00
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME 408 26.400,00 26.400,00 0,00
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. 414 2.800,96 2.800,96 0,00
M.A.R. DA SILVA COPIADORA -ME (MILENIUM GRAFICA INFORMATICA 418 3.400,00 3.400,00 0,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE 423 59.954,44 87.212,00 27.257,56
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 442 1.305,16 1.305,16 0,00
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 443 3.957,00 3.957,00 0,00
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA. 461 9.053,54 9.053,54 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 339,20 339,20 0,00
TOBY'S COMERCIO DE VIDROS LTDA. 473 378,00 378,00 0,00
CESLA - COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME 489 0,00 3.725,00 3.725,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 92.714,71 144.594,28 51.879,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 1.084.053,98 1.294.302,40 210.248,42
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 676,00 676,00 0,00
IBRAP - INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA S/C LTDA. 575 6.500,00 6.500,00 0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 4,90 100,00 95,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO 685 728,90 728,90 0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP 688 468,54 468,54 0,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 4.988,57 10.000,00 5.011,43
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 33.540,00 40.740,00 7.200,00
DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA 771 200,00 200,00 0,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 2.448,70 2.448,70 0,00
IVETE ROSSI 776 1.453,17 1.453,17 0,00
LOJAS CEM S/A 781 1.780,00 1.780,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 2.207.566,84 3.343.797,28 1.136.230,44
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 3.434,63 15.000,00 11.565,37
JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA 854 2.943,97 2.943,97 0,00
PATRICIA NOGUEIRA MARCONDES DE MOURA 921 3.300,00 3.300,00 0,00
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 6.390,48 9.661,68 3.271,20
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 70.716,40 134.440,00 63.723,60
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 41.936,79 41.936,79 0,00
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 29.358,40 40.403,68 11.045,28
ROSANGELA RAMOS CALHEIROS 1.028 0,00 7.000,00 7.000,00
PERSONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA-EPP 1.039 16.218,40 16.218,40 0,00
NEVES E CALDO ENGENHARIA LTDA 1.063 0,00 5.500,00 5.500,00
VIVIANE DOS SANTOS CARMO-ME 1.088 7.080,00 24.436,00 17.356,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 1.220.162,96 1.987.334,70 767.171,74
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 612.739,84 954.344,43 341.604,59
PATRICK VILLE HELOU-EPP 1.124 6.750,00 6.750,00 0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 55.836,76 83.383,48 27.546,72
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 3.933,16 10.000,00 6.066,84
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE SETEMBRO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
DUTRA - PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1.144 19.883,70 19.883,70 0,00
SILVA & SOUZA DECORACOES LTDA - ME 1.147 7.233,80 7.233,80 0,00
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 29.563.941,84 41.628.056,06 12.064.114,22
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0004
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE SETEMBRO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 29.563.941,84 41.628.056,06 12.064.114,22
T O T A L G E R A L 29.563.941,84 41.628.056,06 12.064.114,22
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RODRIGO RAMOS SOARES DRA. VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETORA-SECRETARIA CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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