BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 5º BIMESTRE DE 2021.TXT

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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0001

                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                        BALANCO ORCAMENTARIO
                                        JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro)                                 R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS                        PREVISAO           PREVISAO ---------------- RECEITAS  REALIZADAS ----------------             SALDO
                                 INICIAL         ATUALIZADA        NO BIMESTRE       %     ATE O BIMESTRE       %
                                                        (a)                (b)   (b/a)                (c)   (c/a)              (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)
                                    0,00               0,00               0,00    0,00               0,00    0,00               0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS (II)
                                    0,00               0,00               0,00    0,00               0,00    0,00               0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)
                                    0,00               0,00               0,00    0,00               0,00    0,00               0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
                                    0,00               0,00               0,00    0,00               0,00    0,00               0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
                                    0,00               0,00               0,00    0,00               0,00    0,00               0,00
DEFICIT (VI)
                                       -                  -                  -       -      29.952.896,34       -                  -
TOTAL (VII) = (V+VI)
                                    0,00               0,00               0,00    0,00      29.952.896,34       -                  -
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)
                                       -                  -                  -       -                  -       -                  -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA      DOTACAO         DOTACAO  ------DESPESAS EMPENHADAS-----           SALDO  ------DESPESAS LIQUIDADAS-----           SALDO
             INICIAL      ATUALIZADA     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (g)=(e-f)     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (i)=(e-h)
                 (d)             (e)                             (f)                                             (h)
                                                                                       DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
                                                                                                                 (j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)
       38.330.000,00   42.479.267,63    1.077.904,42   36.817.174,37    5.662.093,26    5.839.268,50   25.790.643,18   16.688.624,45
                                                                                                       25.246.596,00
 DESPESAS CORRENTES
       37.580.000,00   37.230.000,00      574.219,42   35.958.420,72    1.271.579,28    5.839.268,50   25.741.448,18   11.488.551,82
                                                                                                       25.197.401,00
  Pessoal e Encargos Sociais
       24.721.000,00   24.811.000,00       30.000,00   24.538.627,19      272.372,81    4.158.850,70   18.238.611,58    6.572.388,42
                                                                                                       17.694.745,05
  Outras Despesas Correntes
       12.859.000,00   12.419.000,00      544.219,42   11.419.793,53      999.206,47    1.680.417,80    7.502.836,60    4.916.163,40
                                                                                                        7.502.655,95
 DESPESAS DE CAPITAL
          750.000,00    5.249.267,63      503.685,00      858.753,65    4.390.513,98            0,00       49.195,00    5.200.072,63
                                                                                                           49.195,00
  Investimentos
          750.000,00    5.249.267,63      503.685,00      858.753,65    4.390.513,98            0,00       49.195,00    5.200.072,63
                                                                                                           49.195,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)
        5.710.000,00    5.710.000,00        2.600,00    5.585.277,00      124.723,00      854.430,05    4.162.253,16    1.547.746,84

====================================================================================================================================

===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0002

                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                        BALANCO ORCAMENTARIO
                                        JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro)                                 R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA      DOTACAO         DOTACAO  ------DESPESAS EMPENHADAS-----           SALDO  ------DESPESAS LIQUIDADAS-----           SALDO
             INICIAL      ATUALIZADA     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (g)=(e-f)     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (i)=(e-h)
                 (d)             (e)                             (f)                                             (h)
                                                                                       DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
                                                                                                                 (j)

                                                                                                        4.161.529,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
       44.040.000,00   48.189.267,63    1.080.504,42   42.402.451,37    5.786.816,26    6.693.698,55   29.952.896,34   18.236.371,29
                                                                                                       29.408.125,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
                0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
                                                                                                                0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
       44.040.000,00   48.189.267,63    1.080.504,42   42.402.451,37    5.786.816,26    6.693.698,55   29.952.896,34   18.236.371,29
                                                                                                       29.408.125,41
SUPERAVIT (XIII)
                   -               -               -               -               -               -               -               -

TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
       44.040.000,00   48.189.267,63    1.080.504,42   42.402.451,37               -    6.693.698,55   29.952.896,34               -
                                                                                                       29.408.125,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA      DOTACAO         DOTACAO  ------DESPESAS EMPENHADAS-----           SALDO  ------DESPESAS LIQUIDADAS-----           SALDO
INTRA        INICIAL      ATUALIZADA     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (g)=(e-f)     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (i)=(e-h)
                 (d)             (e)                             (f)                                             (h)
                                                                                       DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
                                                                                                                 (j)

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS
        5.710.000,00    5.710.000,00        2.600,00    5.585.277,00      124.723,00      854.430,05    4.162.253,16    1.547.746,84
                                                                                                        4.161.529,41
 DESPESAS CORRENTES
        3.975.000,00    3.975.000,00        2.600,00    3.853.576,00      121.424,00      564.635,15    2.765.750,04    1.209.249,96
                                                                                                        2.765.026,29
  Pessoal e Encargos Sociais
        2.900.000,00    2.900.000,00            0,00    2.780.000,00      120.000,00      400.864,50    1.984.565,30      915.434,70
                                                                                                        1.984.565,30
  Juros e Encargos da Divida
          390.000,00      390.000,00            0,00      388.676,00        1.324,00       72.112,80      324.413,87       65.586,13
                                                                                                          324.413,87
  Outras Despesas Correntes
          685.000,00      685.000,00        2.600,00      684.900,00          100,00       91.657,85      456.770,87      228.229,13
                                                                                                          456.047,12
 DESPESAS DE CAPITAL
        1.735.000,00    1.735.000,00            0,00    1.731.701,00        3.299,00      289.794,90    1.396.503,12      338.496,88
                                                                                                        1.396.503,12

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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0003

                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                        BALANCO ORCAMENTARIO
                                        JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro)                                 R$ 1,00
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DESPESA      DOTACAO         DOTACAO  ------DESPESAS EMPENHADAS-----           SALDO  ------DESPESAS LIQUIDADAS-----           SALDO
INTRA        INICIAL      ATUALIZADA     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (g)=(e-f)     NO BIMESTRE  ATE O BIMESTRE       (i)=(e-h)
                 (d)             (e)                             (f)                                             (h)
                                                                                       DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
                                                                                                                 (j)

  Amortizacao da Divida
        1.735.000,00    1.735.000,00            0,00    1.731.701,00        3.299,00      289.794,90    1.396.503,12      338.496,88
                                                                                                        1.396.503,12




______________________________________         ______________________________________         ______________________________________
         RICARDO DE OLIVEIRA                          ANDRE CARLOS DOS SANTOS                        DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
              PRESIDENTE                                 DIRETOR-SECRETARIO                               CHEFE DA DVCF
                                                                                                     TC. CRC-1SP 127.309/O-8































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