BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE DE 2021.TXT
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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========27.01.2022-0001
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
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RECEITAS PREVISAO PREVISAO ---------------- RECEITAS REALIZADAS ---------------- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATE O BIMESTRE %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS (II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIT (VI)
- - - - 43.145.598,61 - -
TOTAL (VII) = (V+VI)
0,00 0,00 0,00 0,00 43.145.598,61 - -
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)
- - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS
(j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)
38.330.000,00 42.479.267,63 686.613,87 37.503.788,24 4.975.479,39 7.162.239,15 32.952.882,33 9.526.385,30
32.952.882,33 4.550.905,91
DESPESAS CORRENTES
37.580.000,00 39.330.000,00 560.563,87 36.518.984,59 2.811.015,41 6.497.460,80 32.238.908,98 7.091.091,02
32.238.908,98 4.280.075,61
Pessoal e Encargos Sociais
24.721.000,00 26.911.000,00 178.105,25 24.716.732,44 2.194.267,56 4.458.603,98 22.697.215,56 4.213.784,44
22.697.215,56 2.019.516,88
Outras Despesas Correntes
12.859.000,00 12.419.000,00 382.458,62 11.802.252,15 616.747,85 2.038.856,82 9.541.693,42 2.877.306,58
9.541.693,42 2.260.558,73
DESPESAS DE CAPITAL
750.000,00 3.149.267,63 126.050,00 984.803,65 2.164.463,98 664.778,35 713.973,35 2.435.294,28
713.973,35 270.830,30
Investimentos
750.000,00 3.149.267,63 126.050,00 984.803,65 2.164.463,98 664.778,35 713.973,35 2.435.294,28
713.973,35 270.830,30
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)
5.710.000,00 5.710.000,00 56.533,37 5.641.810,37 68.189,63 1.043.687,64 5.205.940,80 504.059,20
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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========27.01.2022-0002
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS
(j) (k)
5.205.940,80 435.869,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
44.040.000,00 48.189.267,63 743.147,24 43.145.598,61 5.043.669,02 8.205.926,79 38.158.823,13 10.030.444,50
38.158.823,13 4.986.775,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
44.040.000,00 48.189.267,63 743.147,24 43.145.598,61 5.043.669,02 8.205.926,79 43.145.598,61 5.043.669,02
38.158.823,13 0,00
SUPERAVIT (XIII)
- - - - - - - -
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
44.040.000,00 48.189.267,63 743.147,24 43.145.598,61 - 8.205.926,79 43.145.598,61 -
38.158.823,13 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS
(j) (k)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS
5.710.000,00 5.710.000,00 56.533,37 5.641.810,37 68.189,63 1.043.687,64 5.205.940,80 504.059,20
5.205.940,80 435.869,57
DESPESAS CORRENTES
3.975.000,00 3.975.000,00 56.533,37 3.910.109,37 64.890,63 735.983,39 3.501.733,43 473.266,57
3.501.733,43 408.375,94
Pessoal e Encargos Sociais
2.900.000,00 2.900.000,00 57.405,20 2.837.405,20 62.594,80 581.378,95 2.565.944,25 334.055,75
2.565.944,25 271.460,95
Juros e Encargos da Divida
390.000,00 390.000,00 0,00 388.676,00 1.324,00 64.262,13 388.676,00 1.324,00
388.676,00 0,00
Outras Despesas Correntes
685.000,00 685.000,00 -871,83 684.028,17 971,83 90.342,31 547.113,18 137.886,82
547.113,18 136.914,99
DESPESAS DE CAPITAL
1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 307.704,25 1.704.207,37 30.792,63
1.704.207,37 27.493,63
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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========27.01.2022-0003
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h) INSCRICAO RP
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE NAO PROCESS
(j) (k)
Amortizacao da Divida
1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 307.704,25 1.704.207,37 30.792,63
1.704.207,37 27.493,63
Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao
liquidadas, inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, a
s despesas executadas estao segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos ternos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao-processados, consideradas liquidadas no encerramento do
exercicio, por forca do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
RICARDO DE OLIVEIRA AUREO TUPINAMBA DE O. FAUSTO FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVCF
TC. CRC-1SP 127.309/O-8
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